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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 075.00 | 429 093.00 | 160 982.00 | 590 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 210.00 | 100 250.00 | 55 961.00 | 156 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 444.00 | 533 225.00 | 220 219.00 | 753 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 742.00 | 619.00 | 9 123.00 | 9 742.00 |
BT Marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 766.00 | 16 965.00 | 497 801.00 | 514 766.00 |
BZ Autres créances | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CF Disponibilités | 1 011 537.00 | | 1 011 537.00 | 1 011 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 155.00 | 17 584.00 | 1 538 571.00 | 1 556 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 599.00 | 550 808.00 | 1 758 790.00 | 2 309 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 891 163.00 | 635 480.00 | | 891 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 554.00 | 255 683.00 | | 306 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 717.00 | 1 001 163.00 | | 1 307 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 021.00 | 177 380.00 | | 134 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 30.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 589.00 | 2 619.00 | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 327.00 | 62 775.00 | | 122 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 019.00 | 147 132.00 | | 191 019.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 1 182.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 073.00 | 391 117.00 | | 451 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 790.00 | 1 392 280.00 | | 1 758 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 806.00 | 271 779.00 | | 376 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 832.00 | | 103 466.00 | 657 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 853.00 | 753 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 853.00 | 746 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 673.00 | | 103 466.00 | 650 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 606.00 | 87 803.00 | 3 184.00 | 448 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 422.00 | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 146.00 | 87 381.00 | 3 184.00 | 445 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 352.00 | 619.00 | 352.00 | 352.00 |
6T Sur comptes clients | 13 141.00 | 10 817.00 | 6 993.00 | 13 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 492.00 | 11 436.00 | 7 344.00 | 13 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 492.00 | 11 436.00 | 7 344.00 | 13 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 436.00 | 7 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 327.00 | 122 327.00 | | 122 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 494 408.00 | 494 408.00 | | 494 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VB T. V. A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 021.00 | 63 342.00 | 70 679.00 | 134 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 822.00 | 534 545.00 | 3 277.00 | 537 822.00 |
VW T.V.A. | 102 939.00 | 102 939.00 | | 102 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 485.00 | 376 806.00 | 70 679.00 | 447 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 370.00 | 4 124.00 | | 7 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 686.00 | 18 703.00 | | 26 686.00 |
ST Autres comptes | 471 941.00 | 409 631.00 | | 471 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 197.00 | 91 865.00 | | 100 197.00 |
YT Sous‐traitance | 28 114.00 | 25 414.00 | | 28 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 167.00 | 2 278.00 | | 3 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 850.00 | 4 124.00 | | 4 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 836.00 | 4 124.00 | | 351 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 857.00 | 134 428.00 | | 145 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 105.00 | 547 891.00 | | 630 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |