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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 2 318 000.00 | | 2 318 000.00 | 2 318 000.00 |
AP Constructions | 70 845.00 | 52 111.00 | 18 734.00 | 70 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 239.00 | 24 067.00 | 12 173.00 | 36 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 701.00 | 76 295.00 | 2 349 406.00 | 2 425 701.00 |
BT Marchandises | 266 718.00 | | 266 718.00 | 266 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 108.00 | | 93 108.00 | 93 108.00 |
BZ Autres créances | 44 724.00 | | 44 724.00 | 44 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
CF Disponibilités | 52 134.00 | | 52 134.00 | 52 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 022.00 | | 499 022.00 | 499 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 724.00 | 76 295.00 | 2 848 429.00 | 2 924 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 579 971.00 | 457 787.00 | | 579 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 235.00 | 122 184.00 | | 106 235.00 |
DL TOTAL (I) | 906 206.00 | 799 971.00 | | 906 206.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 189.00 | 1 419 968.00 | | 1 208 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 841.00 | 132 228.00 | | 155 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 768.00 | 479 281.00 | | 422 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 925.00 | 137 653.00 | | 116 925.00 |
EA Autres dettes | | 652.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 223.00 | 2 169 782.00 | | 1 905 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 429.00 | 2 969 754.00 | | 2 848 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 056 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 107 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 132 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 186.00 | 30 250.00 | | 11 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 186.00 | -26 083.00 | | -11 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 648.00 | 43 827.00 | | 37 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 235.00 | 122 184.00 | | 106 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 278.00 | | | 2 422 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 425 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 661.00 | | | 103 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 077.00 | 11 218.00 | | 65 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 959.00 | 11 218.00 | | 64 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 740.00 | | |
UG ‐ Financières | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 768.00 | 422 768.00 | | 422 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 145.00 | 35 678.00 | | 154 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 867.00 | 203 275.00 | 855 725.00 | 1 207 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 732.00 | | | 211 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 499.00 | 145 999.00 | 500.00 | 146 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 223.00 | 782 163.00 | 855 725.00 | 1 905 223.00 |