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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 2 403 000.00 | | 2 403 000.00 | 2 403 000.00 |
AP Constructions | 90 119.00 | 67 601.00 | 22 518.00 | 90 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 2 800.00 | 4 200.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 015.00 | 31 472.00 | 59 544.00 | 91 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 027.00 | 101 990.00 | 2 490 037.00 | 2 592 027.00 |
BT Marchandises | 259 221.00 | | 259 221.00 | 259 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 203.00 | | 73 203.00 | 73 203.00 |
BZ Autres créances | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CF Disponibilités | 263 097.00 | | 263 097.00 | 263 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 105.00 | | 658 105.00 | 658 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 132.00 | 101 990.00 | 3 148 142.00 | 3 250 132.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 750.00 | 991 924.00 | | 1 157 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 964.00 | 165 826.00 | | 127 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 713.00 | 1 377 750.00 | | 1 505 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 961.00 | 888 691.00 | | 982 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 852.00 | 133 654.00 | | 149 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 204.00 | 353 875.00 | | 321 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 807.00 | 188 103.00 | | 174 807.00 |
EA Autres dettes | 13 605.00 | 8 160.00 | | 13 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 429.00 | 1 572 483.00 | | 1 642 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 142.00 | 2 950 233.00 | | 3 148 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 023.00 | 731 016.00 | | 866 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 941.00 | | 70 095.00 | 2 547 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 008.00 | 2 592 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 403 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 008.00 | 188 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403 117.00 | | | 2 403 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 048.00 | | 70 095.00 | 144 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 287.00 | 17 711.00 | 26 008.00 | 110 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 170.00 | 17 711.00 | 26 008.00 | 110 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 204.00 | 321 204.00 | | 321 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 807.00 | 174 807.00 | | 174 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 053.00 | 13 606.00 | | 162 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 73 203.00 | 73 203.00 | | 73 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 126.00 | 350 167.00 | 627 959.00 | 978 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 651.00 | 118 991.00 | 660.00 | 119 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 429.00 | 866 023.00 | 627 959.00 | 1 642 429.00 |