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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 2 403 000.00 | | 2 403 000.00 | 2 403 000.00 |
AP Constructions | 90 119.00 | 70 569.00 | 19 550.00 | 90 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 4 200.00 | 2 800.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 895.00 | 44 977.00 | 48 919.00 | 93 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 906.00 | 119 863.00 | 2 475 043.00 | 2 594 906.00 |
BT Marchandises | 264 391.00 | | 264 391.00 | 264 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 943.00 | | 59 943.00 | 59 943.00 |
BZ Autres créances | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CF Disponibilités | 243 346.00 | | 243 346.00 | 243 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 372.00 | | 614 372.00 | 614 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 278.00 | 119 863.00 | 3 089 415.00 | 3 209 278.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 713.00 | | | 1 285 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 554.00 | | | 192 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 267.00 | | | 1 698 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 434.00 | | | 728 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 518.00 | | | 128 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 681.00 | | | 319 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 344.00 | | | 206 344.00 |
EA Autres dettes | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 148.00 | | | 1 391 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 415.00 | | | 3 089 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 148.00 | | | 1 391 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 027.00 | | 2 882.00 | 2 592 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 2 594 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 403 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403 117.00 | | | 2 403 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 134.00 | | 2 880.00 | 188 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | 2.00 | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 990.00 | 17 873.00 | | 101 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 873.00 | 17 873.00 | | 101 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 681.00 | 319 681.00 | | 319 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 290.00 | 91 290.00 | | 91 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 966.00 | 81 966.00 | | 81 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
VB T. V. A. | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 434.00 | 728 434.00 | | 728 434.00 |
VI Groupe et associés | 128 518.00 | 128 518.00 | | 128 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 255.00 | 88 595.00 | 660.00 | 89 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 148.00 | 1 391 148.00 | | 1 391 148.00 |