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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 2 318 000.00 | | 2 318 000.00 | 2 318 000.00 |
AP Constructions | 70 845.00 | 60 457.00 | 10 388.00 | 70 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 213.00 | 27 946.00 | 11 268.00 | 39 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 950.00 | 88 520.00 | 2 340 431.00 | 2 428 950.00 |
BT Marchandises | 257 554.00 | | 257 554.00 | 257 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 305.00 | | 59 305.00 | 59 305.00 |
BZ Autres créances | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CF Disponibilités | 1 236 567.00 | | 1 236 567.00 | 1 236 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 563.00 | | 1 619 563.00 | 1 619 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 513.00 | 88 520.00 | 3 959 993.00 | 4 048 513.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 686 206.00 | 579 971.00 | | 686 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 805.00 | 106 235.00 | | 151 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 011.00 | 906 206.00 | | 1 058 011.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 751.00 | 1 208 189.00 | | 2 057 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 634.00 | 155 841.00 | | 145 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 423.00 | 422 768.00 | | 465 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 175.00 | 116 925.00 | | 196 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 864 983.00 | 1 905 223.00 | | 2 864 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 993.00 | 2 848 429.00 | | 3 959 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 395.00 | 782 163.00 | | 1 017 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 971 717.00 | | 2 971 717.00 | 2 971 717.00 |
FD Production vendue biens | 76 581.00 | | 76 581.00 | 76 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 298.00 | | 3 048 298.00 | 3 048 298.00 |
FQ Autres produits | | | 2 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 049 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 123.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 855.00 | 37 648.00 | | 58 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 672.00 | 3 109 935.00 | | 3 056 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 867.00 | 3 003 699.00 | | 2 904 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 805.00 | 106 235.00 | | 151 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 701.00 | | 3 249.00 | 2 425 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 428 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 084.00 | | 2 974.00 | 107 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 275.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 295.00 | 12 225.00 | | 76 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 178.00 | 12 225.00 | | 76 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 423.00 | 465 423.00 | | 465 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 428.00 | 354 072.00 | 1 395 935.00 | 2 057 428.00 |
VI Groupe et associés | 144 232.00 | | | 144 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 052 836.00 | | | 1 052 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 275.00 | | | 203 275.00 |
VP Divers | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 175.00 | 196 175.00 | | 196 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 809.00 | 95 149.00 | 660.00 | 95 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 983.00 | 1 017 395.00 | 1 395 935.00 | 2 864 983.00 |