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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 2 403 000.00 | | 2 403 000.00 | 2 403 000.00 |
AP Constructions | 70 845.00 | 69 379.00 | 1 466.00 | 70 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 1 400.00 | 5 600.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 203.00 | 39 391.00 | 26 812.00 | 66 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 941.00 | 110 287.00 | 2 437 654.00 | 2 547 941.00 |
BT Marchandises | 269 831.00 | | 269 831.00 | 269 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 276.00 | | 76 276.00 | 76 276.00 |
BZ Autres créances | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CF Disponibilités | 116 344.00 | | 116 344.00 | 116 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 579.00 | | 512 579.00 | 512 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 520.00 | 110 287.00 | 2 950 233.00 | 3 060 520.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 991 924.00 | 838 011.00 | | 991 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 826.00 | 153 913.00 | | 165 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 750.00 | 1 211 924.00 | | 1 377 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 691.00 | 1 030 495.00 | | 888 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 654.00 | 119 245.00 | | 133 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 875.00 | 467 565.00 | | 353 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 103.00 | 182 360.00 | | 188 103.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 483.00 | 1 799 665.00 | | 1 572 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 233.00 | 3 048 589.00 | | 2 950 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 016.00 | 815 826.00 | | 731 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 441.00 | 322.00 | | 11 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 866.00 | | 104 075.00 | 2 443 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 547 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 403 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318 117.00 | | 85 000.00 | 2 318 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 974.00 | | 19 073.00 | 124 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | 2.00 | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 843.00 | 11 445.00 | | 98 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 726.00 | 11 445.00 | | 98 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 875.00 | 353 875.00 | | 353 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 103.00 | 188 103.00 | | 188 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 619.00 | 8 160.00 | | 141 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 76 276.00 | 76 276.00 | | 76 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 250.00 | 169 241.00 | 690 570.00 | 877 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 090.00 | 108 430.00 | 660.00 | 109 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 483.00 | 731 016.00 | 690 570.00 | 1 572 483.00 |