| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 2 318 000.00 | | 2 318 000.00 | 2 318 000.00 |
AP Constructions | 70 845.00 | 66 369.00 | 4 476.00 | 70 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 129.00 | 32 356.00 | 21 773.00 | 54 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 866.00 | 98 843.00 | 2 345 023.00 | 2 443 866.00 |
BT Marchandises | 285 002.00 | | 285 002.00 | 285 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 570.00 | | 86 570.00 | 86 570.00 |
BZ Autres créances | 152 475.00 | | 152 475.00 | 152 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CF Disponibilités | 145 420.00 | | 145 420.00 | 145 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 566.00 | | 703 566.00 | 703 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 432.00 | 98 843.00 | 3 048 589.00 | 3 147 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 838 011.00 | 686 206.00 | | 838 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 913.00 | 151 805.00 | | 153 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 924.00 | 1 058 011.00 | | 1 211 924.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 495.00 | 2 057 751.00 | | 1 030 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 245.00 | 145 634.00 | | 119 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 565.00 | 465 423.00 | | 467 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 360.00 | 196 175.00 | | 182 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 665.00 | 2 864 983.00 | | 1 799 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 589.00 | 3 959 993.00 | | 3 048 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 826.00 | 1 017 395.00 | | 815 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 950.00 | | 21 013.00 | 2 428 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 097.00 | 2 443 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 318 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 097.00 | 124 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318 117.00 | | | 2 318 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 058.00 | | 21 013.00 | 110 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 520.00 | 10 323.00 | | 88 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 403.00 | 10 323.00 | | 88 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 565.00 | 467 565.00 | | 467 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 360.00 | 182 360.00 | | 182 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 172.00 | 165 350.00 | 675 834.00 | 1 030 172.00 |
VI Groupe et associés | 119 017.00 | | | 119 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 175.00 | | | 123 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 431.00 | | | 1 150 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 475.00 | 152 475.00 | | 152 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 471.00 | 254 811.00 | 660.00 | 255 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 665.00 | 815 826.00 | 675 834.00 | 1 799 665.00 |