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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 069.00 | 11 997.00 | 3 072.00 | 15 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 385.00 | 9 562.00 | 69 823.00 | 79 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 469.00 | 21 559.00 | 72 910.00 | 94 469.00 |
BT Marchandises | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 687.00 | 237.00 | 35 450.00 | 35 687.00 |
BZ Autres créances | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 027.00 | | 103 027.00 | 103 027.00 |
CF Disponibilités | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 033.00 | 237.00 | 179 796.00 | 180 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 501.00 | 21 796.00 | 252 706.00 | 274 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 99 268.00 | 61 427.00 | | 99 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 192.00 | 37 841.00 | | 42 192.00 |
DL TOTAL (I) | 144 760.00 | 102 568.00 | | 144 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 185.00 | | | 64 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 438.00 | 3 237.00 | | 6 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 479.00 | 23 618.00 | | 34 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 843.00 | 686.00 | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 946.00 | 27 540.00 | | 107 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 706.00 | 130 109.00 | | 252 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 400.00 | 27 540.00 | | 62 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 271.00 | | 79 197.00 | 15 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 256.00 | | 79 197.00 | 15 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 269.00 | 8 289.00 | | 13 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 269.00 | 8 289.00 | | 13 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 237.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 185.00 | 18 640.00 | 45 545.00 | 64 185.00 |
VI Groupe et associés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 946.00 | 62 400.00 | 45 545.00 | 107 946.00 |