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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 700.00 | 15 159.00 | 16 541.00 | 31 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 343.00 | 21 173.00 | 68 169.00 | 89 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 138.00 | 36 332.00 | 84 805.00 | 121 138.00 |
BT Marchandises | 42 967.00 | | 42 967.00 | 42 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
BZ Autres créances | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 694.00 | | 87 694.00 | 87 694.00 |
CF Disponibilités | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 342.00 | | 186 342.00 | 186 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 479.00 | 36 332.00 | 271 147.00 | 307 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 116 460.00 | 99 268.00 | | 116 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 299.00 | 42 192.00 | | 20 299.00 |
DL TOTAL (I) | 140 059.00 | 144 760.00 | | 140 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 375.00 | 64 185.00 | | 64 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 847.00 | 34 479.00 | | 61 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 867.00 | 2 843.00 | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 088.00 | 107 946.00 | | 131 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 147.00 | 252 706.00 | | 271 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 481.00 | 62 400.00 | | 101 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 469.00 | | 26 669.00 | 94 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 454.00 | | 26 589.00 | 94 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 80.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 375.00 | 34 768.00 | 29 607.00 | 64 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VP Divers | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 088.00 | 101 481.00 | 29 607.00 | 131 088.00 |