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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 739.00 | 26 860.00 | 18 878.00 | 45 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 139.00 | 47 846.00 | 46 293.00 | 94 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 972.00 | 74 706.00 | 65 266.00 | 139 972.00 |
BT Marchandises | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 677.00 | | 61 677.00 | 61 677.00 |
BZ Autres créances | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 928.00 | | 257 928.00 | 257 928.00 |
CF Disponibilités | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 246.00 | | 418 246.00 | 418 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 218.00 | 74 706.00 | 483 512.00 | 558 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 148 153.00 | 127 759.00 | | 148 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 988.00 | 37 169.00 | | 77 988.00 |
DL TOTAL (I) | 229 441.00 | 168 228.00 | | 229 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 876.00 | 43 736.00 | | 127 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 501.00 | 14 539.00 | | 9 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 825.00 | 54 319.00 | | 77 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 759.00 | 13 468.00 | | 38 759.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 1 100.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 071.00 | 127 162.00 | | 254 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 512.00 | 295 390.00 | | 483 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 023.00 | 117 614.00 | | 251 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 592.00 | | 3 380.00 | 136 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 497.00 | | 3 380.00 | 136 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 255.00 | 20 452.00 | | 54 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 255.00 | 20 452.00 | | 54 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 825.00 | 77 825.00 | | 77 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 876.00 | 124 828.00 | 3 049.00 | 127 876.00 |
VI Groupe et associés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 971.00 | | | 101 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 844.00 | 70 844.00 | | 70 844.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 071.00 | 251 023.00 | 3 049.00 | 254 071.00 |