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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 397.00 | 39 957.00 | 6 440.00 | 46 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 833.00 | 74 613.00 | 28 220.00 | 102 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 325.00 | 114 570.00 | 34 754.00 | 149 325.00 |
BT Marchandises | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 548.00 | | 60 548.00 | 60 548.00 |
BZ Autres créances | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 790.00 | | 255 790.00 | 255 790.00 |
CF Disponibilités | 66 124.00 | | 66 124.00 | 66 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 462.00 | | 427 462.00 | 427 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 787.00 | 114 570.00 | 462 217.00 | 576 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 175 105.00 | 126 141.00 | | 175 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 463.00 | 198 964.00 | | 185 463.00 |
DL TOTAL (I) | 363 867.00 | 328 405.00 | | 363 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 055.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 761.00 | 3 611.00 | | 5 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 692.00 | 58 629.00 | | 73 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 896.00 | 80 099.00 | | 18 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 349.00 | 145 394.00 | | 98 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 217.00 | 473 798.00 | | 462 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 349.00 | 145 394.00 | | 98 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 791.00 | | 2 534.00 | 146 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 696.00 | | 2 534.00 | 146 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 244.00 | 20 326.00 | | 94 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 244.00 | 20 326.00 | | 94 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 692.00 | 73 692.00 | | 73 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VI Groupe et associés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 860.00 | 72 860.00 | | 72 860.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 349.00 | 98 349.00 | | 98 349.00 |