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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 397.00 | 33 594.00 | 12 803.00 | 46 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 299.00 | 60 651.00 | 39 648.00 | 100 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 791.00 | 94 244.00 | 52 546.00 | 146 791.00 |
BT Marchandises | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 235.00 | | 63 235.00 | 63 235.00 |
BZ Autres créances | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 600.00 | | 305 600.00 | 305 600.00 |
CF Disponibilités | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 252.00 | | 421 252.00 | 421 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 043.00 | 94 244.00 | 473 798.00 | 568 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 126 141.00 | 148 153.00 | | 126 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 964.00 | 77 988.00 | | 198 964.00 |
DL TOTAL (I) | 328 405.00 | 229 441.00 | | 328 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 055.00 | 127 876.00 | | 3 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611.00 | 9 501.00 | | 3 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 629.00 | 77 825.00 | | 58 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 099.00 | 38 759.00 | | 80 099.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 394.00 | 254 071.00 | | 145 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 798.00 | 483 512.00 | | 473 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 394.00 | 251 023.00 | | 145 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 972.00 | | 7 461.00 | 139 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 146 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 146 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 877.00 | | 7 461.00 | 139 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 706.00 | 20 180.00 | 643.00 | 74 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 706.00 | 20 180.00 | 643.00 | 74 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 629.00 | 58 629.00 | | 58 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VI Groupe et associés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 821.00 | | | 124 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 394.00 | 145 394.00 | | 145 394.00 |