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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 739.00 | 20 128.00 | 25 610.00 | 45 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 758.00 | 34 127.00 | 56 632.00 | 90 758.00 |
AX Avances et acomptes | | | 11.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 592.00 | 54 255.00 | 82 337.00 | 136 592.00 |
BT Marchandises | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
BZ Autres créances | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 787.00 | | 89 787.00 | 89 787.00 |
CF Disponibilités | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 053.00 | | 213 053.00 | 213 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 645.00 | 54 255.00 | 295 390.00 | 349 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 127 759.00 | 116 460.00 | | 127 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 169.00 | 20 299.00 | | 37 169.00 |
DL TOTAL (I) | 168 228.00 | 140 059.00 | | 168 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 736.00 | 64 375.00 | | 43 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 319.00 | 61 847.00 | | 54 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 468.00 | 4 867.00 | | 13 468.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 162.00 | 131 088.00 | | 127 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 390.00 | 271 147.00 | | 295 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 614.00 | 101 481.00 | | 117 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 138.00 | | 15 454.00 | 121 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 043.00 | | 15 454.00 | 121 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 332.00 | 17 923.00 | | 36 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 332.00 | 17 923.00 | | 36 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
VB T. V. A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 736.00 | 34 188.00 | 9 548.00 | 43 736.00 |
VI Groupe et associés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 479.00 | 63 479.00 | | 63 479.00 |
VW T.V.A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 162.00 | 117 614.00 | 9 548.00 | 127 162.00 |