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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 827.00 | 183 468.00 | 64 360.00 | 247 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 827.00 | 183 468.00 | 179 360.00 | 362 827.00 |
060 Stock marchandises | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
072 Créances – Autres | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
084 Disponibilités | 446 851.00 | | 446 851.00 | 446 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 523.00 | | 499 523.00 | 499 523.00 |
110 Total général Actif | 862 351.00 | 183 468.00 | 678 883.00 | 862 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 736.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -160 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 836.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 991.00 | | | 342 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 141.00 | | | 110 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |