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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 336 747.00 | 240 220.00 | 96 527.00 | 336 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 747.00 | 240 220.00 | 211 527.00 | 451 747.00 |
060 Stock marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
072 Créances – Autres | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 304.00 | | 58 304.00 | 58 304.00 |
084 Disponibilités | 406 367.00 | | 406 367.00 | 406 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 978.00 | | 489 978.00 | 489 978.00 |
110 Total général Actif | 941 726.00 | 240 220.00 | 701 506.00 | 941 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 736.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 497.00 | | | 419 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 781.00 | | | 117 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |