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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 688.00 | 132 916.00 | 4 772.00 | 137 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 044.00 | 133 001.00 | 6 044.00 | 139 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 732.00 | 265 917.00 | 80 816.00 | 346 732.00 |
BT Marchandises | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BZ Autres créances | 206 991.00 | | 206 991.00 | 206 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 841.00 | | 53 841.00 | 53 841.00 |
CF Disponibilités | 668 250.00 | | 668 250.00 | 668 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 594.00 | | 936 594.00 | 936 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 327.00 | 265 917.00 | 1 017 410.00 | 1 283 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 14 362.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 265 937.00 | 214 565.00 | | 265 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 694.00 | 69 009.00 | | 159 694.00 |
DL TOTAL (I) | 601 630.00 | 457 937.00 | | 601 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 7 015.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 000.00 | 122 000.00 | | 204 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 738.00 | 105 636.00 | | 69 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 817.00 | 203 057.00 | | 141 817.00 |
EA Autres dettes | | 1 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 780.00 | 438 989.00 | | 415 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 410.00 | 896 926.00 | | 1 017 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 780.00 | 438 989.00 | | 415 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 427.00 | | | 449 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 695.00 | 346 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 695.00 | 276 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 427.00 | | | 334 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 257.00 | 15 766.00 | 55 106.00 | 305 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 257.00 | 15 766.00 | 55 106.00 | 305 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 738.00 | 69 738.00 | | 69 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 387.00 | 90 387.00 | | 90 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
UX Autres créances clients | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 041.00 | 201 041.00 | | 201 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 546.00 | 212 546.00 | | 212 546.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 780.00 | 415 780.00 | | 415 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 507.00 | 26 135.00 | | 23 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 268.00 | 8 445.00 | | 12 268.00 |
ST Autres comptes | 61 090.00 | 74 065.00 | | 61 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 577.00 | 38 067.00 | | 27 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 028.00 | 108 531.00 | | 73 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 213.00 | 8 067.00 | | 8 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 720.00 | 34 202.00 | | 31 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 850.00 | 127 355.00 | | 121 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 096.00 | 113 910.00 | | 97 096.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 963.00 | 229 109.00 | | 173 963.00 |