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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 427.00 | 283 963.00 | 50 464.00 | 334 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 427.00 | 283 963.00 | 165 464.00 | 449 427.00 |
060 Stock marchandises | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
072 Créances – Autres | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
084 Disponibilités | 600 994.00 | | 600 994.00 | 600 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 670 286.00 | | 670 286.00 | 670 286.00 |
110 Total général Actif | 1 119 714.00 | 283 963.00 | 835 750.00 | 1 119 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 158.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 015.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 743.00 | | | 454 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 164.00 | | | 164.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -164.00 | | | -164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 341.00 | | | 116 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 442.00 | | | 99 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |