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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 286.00 | 24 827.00 | 23 458.00 | 48 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 236.00 | 24 827.00 | 114 408.00 | 139 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 595.00 | | 367 595.00 | 367 595.00 |
BZ Autres créances | 52 485.00 | | 52 485.00 | 52 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 713.00 | | 421 713.00 | 421 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 949.00 | 24 827.00 | 536 121.00 | 560 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DG Autres réserves | 75 216.00 | | | 75 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
DL TOTAL (I) | 213 200.00 | | | 213 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 387.00 | | | 299 387.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 921.00 | | | 322 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 121.00 | | | 536 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 921.00 | | | 322 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 354.00 | | 1 558 354.00 | 1 558 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 354.00 | | 1 558 354.00 | 1 558 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 354.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 091.00 | | | -4 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 246.00 | | | 1 586 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 907.00 | | | 1 553 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 906.00 | | | 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 217.00 | | | 139 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 267.00 | | | 48 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 705.00 | 5 355.00 | 1 232.00 | 20 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 705.00 | 5 355.00 | 1 232.00 | 20 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 921.00 | 322 921.00 | | 322 921.00 |