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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 542.00 | 54 270.00 | 250 272.00 | 304 542.00 |
BF Prêts | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 336.00 | 54 270.00 | 361 065.00 | 415 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
BZ Autres créances | 102 001.00 | | 102 001.00 | 102 001.00 |
CF Disponibilités | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 982.00 | | 35 982.00 | 35 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 792.00 | | 301 792.00 | 301 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 129.00 | 54 270.00 | 662 858.00 | 717 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
DL TOTAL (I) | 152 108.00 | | | 152 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 681.00 | | | 130 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 561.00 | | | 248 561.00 |
EA Autres dettes | 63 741.00 | | | 63 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 750.00 | | | 510 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 858.00 | | | 662 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 007.00 | | | 420 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 133.00 | | 32 754.00 | 392 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 551.00 | 20 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 551.00 | 415 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 973.00 | | 29 569.00 | 274 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 159.00 | | 3 185.00 | 27 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 881.00 | 28 390.00 | | 25 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 881.00 | 28 390.00 | | 25 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
UP Prêts | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
UX Autres créances clients | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 681.00 | 39 939.00 | 90 743.00 | 130 681.00 |
VI Groupe et associés | 74 990.00 | 74 990.00 | | 74 990.00 |
VP Divers | 102 002.00 | 102 002.00 | | 102 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 562.00 | 248 562.00 | | 248 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 378.00 | 285 584.00 | 20 794.00 | 306 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 751.00 | 420 008.00 | 90 743.00 | 510 751.00 |