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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 845.00 | 136 817.00 | 389 028.00 | 525 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 230.00 | 141 817.00 | 491 413.00 | 633 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 654.00 | | 210 654.00 | 210 654.00 |
BZ Autres créances | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CF Disponibilités | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 105.00 | | 284 105.00 | 284 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 336.00 | 141 817.00 | 775 519.00 | 917 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 512.00 | | | 68 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
DL TOTAL (I) | 201 240.00 | | | 201 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 254.00 | | | 282 254.00 |
EA Autres dettes | 151 116.00 | | | 151 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 278.00 | | | 574 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 519.00 | | | 775 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 135.00 | | | 564 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 565.00 | | 97 116.00 | 540 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 215.00 | 12 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 633 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 235.00 | 525 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 965.00 | | 97 116.00 | 430 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 494.00 | 49 071.00 | 1 748.00 | 94 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 500.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 994.00 | 47 571.00 | 1 748.00 | 90 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 254.00 | 282 254.00 | | 282 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 904.00 | 206 904.00 | | 206 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
UX Autres créances clients | 210 654.00 | 210 654.00 | | 210 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 564.00 | 40 421.00 | 10 143.00 | 50 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 774.00 | 251 389.00 | 12 385.00 | 263 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 279.00 | 564 136.00 | 10 143.00 | 574 279.00 |