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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 679.00 | 14 416.00 | 10 264.00 | 24 679.00 |
AH Fonds commercial | 456 434.00 | | 456 434.00 | 456 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 967.00 | 517 182.00 | 122 785.00 | 639 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309 426.00 | 1 802 683.00 | 1 506 743.00 | 3 309 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 440 124.00 | 2 343 071.00 | 2 097 053.00 | 4 440 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 293.00 | | 169 293.00 | 169 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 642 670.00 | | 642 670.00 | 642 670.00 |
CF Disponibilités | 105 290.00 | | 105 290.00 | 105 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 014.00 | | 958 014.00 | 958 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 138.00 | 2 343 071.00 | 3 055 067.00 | 5 398 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 070.00 | 1 641 070.00 | | 1 641 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 218.00 | 17 693.00 | | 21 218.00 |
DG Autres réserves | 55 241.00 | 28 273.00 | | 55 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 604.00 | 70 491.00 | | 121 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 757.00 | 90 057.00 | | 77 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 890.00 | 1 847 585.00 | | 1 916 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 374.00 | 891 881.00 | | 660 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 137.00 | 1 090.00 | | 21 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 925.00 | 113 674.00 | | 70 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 280.00 | 140 407.00 | | 113 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 717.00 | 167 681.00 | | 52 717.00 |
EA Autres dettes | 219 744.00 | | | 219 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 177.00 | 1 314 733.00 | | 1 138 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 067.00 | 3 162 317.00 | | 3 055 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 379 157.00 | | 138 055.00 | 4 379 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 088.00 | 4 440 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 230.00 | 481 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 858.00 | 3 958 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 014.00 | | 12 330.00 | 475 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 903 316.00 | | 125 725.00 | 3 903 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 875.00 | 312 245.00 | 62 446.00 | 1 994 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 579.00 | 2 066.00 | 6 230.00 | 18 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 296.00 | 310 179.00 | 56 216.00 | 1 976 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 83 092.00 | 15 304.00 | | 83 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 092.00 | 15 304.00 | | 83 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 092.00 | 15 304.00 | | 83 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 925.00 | 70 925.00 | | 70 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 744.00 | 219 744.00 | | 219 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
VB T. V. A. | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
VC Groupe et associés | 565 403.00 | | | 565 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 374.00 | 263 441.00 | 319 105.00 | 660 374.00 |
VI Groupe et associés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 984.00 | | | 410 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
VP Divers | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 761.00 | | | 40 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 258.00 | 683 431.00 | 827.00 | 684 258.00 |
VW T.V.A. | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 177.00 | 741 244.00 | 319 105.00 | 1 138 177.00 |