| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 745.00 | 22 056.00 | 1 689.00 | 23 745.00 |
AH Fonds commercial | 456 434.00 | | 456 434.00 | 456 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 927.00 | 562 536.00 | 155 392.00 | 717 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 485 638.00 | 2 534 028.00 | 951 610.00 | 3 485 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 693 363.00 | 3 127 410.00 | 1 565 952.00 | 4 693 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 528.00 | | 156 528.00 | 156 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 913.00 | 830.00 | 83.00 | 913.00 |
BZ Autres créances | 1 075 827.00 | | 1 075 827.00 | 1 075 827.00 |
CF Disponibilités | 656 470.00 | | 656 470.00 | 656 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 654.00 | 830.00 | 1 926 824.00 | 1 927 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 621 016.00 | 3 128 240.00 | 3 492 776.00 | 6 621 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 070.00 | 1 641 070.00 | | 1 641 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 951.00 | 51 048.00 | | 56 951.00 |
DG Autres réserves | 200 176.00 | 88 010.00 | | 200 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 563.00 | 118 069.00 | | 234 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 531.00 | 53 022.00 | | 36 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 291.00 | 1 951 220.00 | | 2 169 291.00 |
DP Provisions pour risques | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 432.00 | 433 141.00 | | 1 007 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 597.00 | 139 956.00 | | 70 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 628.00 | 142 985.00 | | 144 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 865.00 | 59 126.00 | | 27 865.00 |
EA Autres dettes | 21 709.00 | 18 654.00 | | 21 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 232.00 | 793 862.00 | | 1 272 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 776.00 | 2 796 335.00 | | 3 492 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
FD Production vendue biens | 1 496 963.00 | | 1 496 963.00 | 1 496 963.00 |
FG Production vendue services | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 591.00 | | 1 508 591.00 | 1 508 591.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 008.00 | 3 642.00 | | 6 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 285.00 | 324 612.00 | | 20 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 650.00 | 11 319.00 | | 55 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 943.00 | 339 573.00 | | 81 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 1 541.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 000.00 | 1 836.00 | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 818.00 | 51 377.00 | | 51 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 125.00 | 288 196.00 | | 30 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 462.00 | 34 734.00 | | -1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 939.00 | 2 189 833.00 | | 1 907 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 376.00 | 2 071 764.00 | | 1 673 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 563.00 | 118 069.00 | | 234 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 723 514.00 | | 231 639.00 | 4 723 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 949.00 | 187 841.00 | 4 693 363.00 | 73 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 717.00 | 480 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 949.00 | 185 124.00 | 4 212 356.00 | 73 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 896.00 | | | 482 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 239 791.00 | | 231 639.00 | 4 239 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970 642.00 | 335 819.00 | 187 841.00 | 2 970 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 247.00 | 1 525.00 | 2 717.00 | 23 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947 395.00 | 334 294.00 | 185 124.00 | 2 947 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 440.00 | | 55 650.00 | 64 440.00 |
6T Sur comptes clients | 1 060.00 | 133.00 | 363.00 | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 500.00 | 133.00 | 56 013.00 | 65 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 753.00 | 133.00 | 56 013.00 | 116 753.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 597.00 | 70 597.00 | | 70 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 603.00 | 78 603.00 | | 78 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VC Groupe et associés | 973 578.00 | 973 578.00 | | 973 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 559.00 | 706 541.00 | 298 828.00 | 1 007 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 700.00 | | | 700 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 409.00 | | | 126 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VP Divers | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 482.00 | 1 114 655.00 | 827.00 | 1 115 482.00 |
VW T.V.A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 358.00 | 971 341.00 | 298 828.00 | 1 272 358.00 |