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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 461.00 | 23 247.00 | 3 214.00 | 26 461.00 |
AH Fonds commercial | 456 434.00 | | 456 434.00 | 456 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 026.00 | 524 527.00 | 198 499.00 | 723 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 434 025.00 | 2 478 518.00 | 955 508.00 | 3 434 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 739.00 | 8 790.00 | 73 949.00 | 82 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 514.00 | 3 035 082.00 | 1 688 431.00 | 4 723 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 578.00 | | 155 578.00 | 155 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 060.00 | 190.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 895 922.00 | | 895 922.00 | 895 922.00 |
CF Disponibilités | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 963.00 | 1 060.00 | 1 107 904.00 | 1 108 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 477.00 | 3 036 142.00 | 2 796 335.00 | 5 832 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 070.00 | 1 641 070.00 | | 1 641 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 048.00 | 38 156.00 | | 51 048.00 |
DG Autres réserves | 88 010.00 | 87 070.00 | | 88 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 069.00 | 257 832.00 | | 118 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 022.00 | 55 398.00 | | 53 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 220.00 | 2 079 526.00 | | 1 951 220.00 |
DP Provisions pour risques | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 141.00 | 460 797.00 | | 433 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 956.00 | 88 326.00 | | 139 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 985.00 | 148 008.00 | | 142 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 126.00 | 17 272.00 | | 59 126.00 |
EA Autres dettes | 18 654.00 | 314 133.00 | | 18 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 862.00 | 1 028 536.00 | | 793 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 335.00 | 3 159 314.00 | | 2 796 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
FD Production vendue biens | 1 706 694.00 | | 1 706 694.00 | 1 706 694.00 |
FG Production vendue services | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 432.00 | | 1 719 432.00 | 1 719 432.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 642.00 | 3 264.00 | | 3 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 612.00 | 10 708.00 | | 324 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 319.00 | 11 318.00 | | 11 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 573.00 | 25 290.00 | | 339 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 836.00 | 7 456.00 | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 377.00 | 7 456.00 | | 51 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 196.00 | 17 833.00 | | 288 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 734.00 | 74 307.00 | | 34 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 833.00 | 2 467 981.00 | | 2 189 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 764.00 | 2 210 149.00 | | 2 071 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 069.00 | 257 832.00 | | 118 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 591 668.00 | | 182 421.00 | 4 591 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 576.00 | 4 723 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 526.00 | 482 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 049.00 | 4 239 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 847.00 | | 4 575.00 | 479 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 110 993.00 | | 177 847.00 | 4 110 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 713 320.00 | 306 062.00 | 48 740.00 | 2 713 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 369.00 | 3 404.00 | 1 526.00 | 21 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 950.00 | 302 658.00 | 47 213.00 | 2 691 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 75 759.00 | | 11 319.00 | 75 759.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 759.00 | 1 060.00 | 11 319.00 | 75 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 012.00 | 1 060.00 | 11 319.00 | 127 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 956.00 | 139 956.00 | | 139 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 816.00 | 73 816.00 | | 73 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 126.00 | 59 126.00 | | 59 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VC Groupe et associés | 744 203.00 | 744 203.00 | | 744 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 141.00 | 106 422.00 | 297 507.00 | 433 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 657.00 | | | 217 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VP Divers | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 303.00 | 82 303.00 | | 82 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 976.00 | 933 149.00 | 827.00 | 933 976.00 |
VW T.V.A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 862.00 | 467 143.00 | 297 507.00 | 793 862.00 |