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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 679.00 | 18 526.00 | 6 154.00 | 24 679.00 |
AH Fonds commercial | 456 434.00 | | 456 434.00 | 456 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 939.00 | 559 910.00 | 88 029.00 | 647 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 354 629.00 | 2 043 034.00 | 1 311 595.00 | 3 354 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 493 300.00 | 2 630 260.00 | 1 863 039.00 | 4 493 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 054.00 | | 153 054.00 | 153 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 969.00 | 318.00 | 65 651.00 | 65 969.00 |
BZ Autres créances | 892 256.00 | | 892 256.00 | 892 256.00 |
CF Disponibilités | 114 567.00 | | 114 567.00 | 114 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 118.00 | | 44 118.00 | 44 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 963.00 | 318.00 | 1 269 645.00 | 1 269 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 763 263.00 | 2 630 578.00 | 3 132 685.00 | 5 763 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 070.00 | 1 641 070.00 | | 1 641 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 298.00 | 21 218.00 | | 27 298.00 |
DG Autres réserves | 80 765.00 | 55 241.00 | | 80 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 163.00 | 121 604.00 | | 217 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 106.00 | 77 757.00 | | 66 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 402.00 | 1 916 890.00 | | 2 032 402.00 |
DP Provisions pour risques | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 948.00 | 660 374.00 | | 469 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 213.00 | 70 925.00 | | 104 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 112.00 | 113 280.00 | | 137 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 882.00 | 52 717.00 | | 8 882.00 |
EA Autres dettes | 312 721.00 | 219 744.00 | | 312 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 014.00 | 1 138 177.00 | | 1 054 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 685.00 | 3 055 067.00 | | 3 132 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
FD Production vendue biens | 2 196 985.00 | | 2 196 985.00 | 2 196 985.00 |
FG Production vendue services | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 928.00 | | 2 229 928.00 | 2 229 928.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 717.00 | 1 447.00 | | 14 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 002.00 | 27 503.00 | | 144 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 039.00 | 28 951.00 | | 170 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 911.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 106.00 | 15 304.00 | | 53 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 106.00 | 27 320.00 | | 53 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 933.00 | 1 630.00 | | 116 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 118.00 | 13 465.00 | | 63 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 458.00 | 2 242 671.00 | | 2 430 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 294.00 | 2 121 067.00 | | 2 213 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 163.00 | 121 604.00 | | 217 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440 124.00 | | 68 528.00 | 4 440 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 352.00 | 4 493 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 352.00 | 4 011 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 114.00 | | | 481 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 958 183.00 | | 68 528.00 | 3 958 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 675.00 | 307 024.00 | 8 516.00 | 2 244 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 416.00 | 4 110.00 | | 14 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 259.00 | 302 914.00 | 8 516.00 | 2 230 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 269.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 98 396.00 | | 11 319.00 | 98 396.00 |
6T Sur comptes clients | | 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 396.00 | 318.00 | 11 319.00 | 98 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 396.00 | 46 587.00 | 11 319.00 | 98 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 269.00 | 11 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 213.00 | 104 213.00 | | 104 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 721.00 | 312 721.00 | | 312 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 864 553.00 | | | 864 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 948.00 | 199 495.00 | 244 361.00 | 469 948.00 |
VI Groupe et associés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 247.00 | | | 390 247.00 |
VP Divers | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 170.00 | 1 002 343.00 | 827.00 | 1 003 170.00 |
VW T.V.A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 014.00 | 783 561.00 | 244 361.00 | 1 054 014.00 |