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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 745.00 | 23 581.00 | 164.00 | 23 745.00 |
AH Fonds commercial | 456 434.00 | | 456 434.00 | 456 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 721.00 | 609 248.00 | 119 473.00 | 728 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 494 743.00 | 2 722 243.00 | 772 500.00 | 3 494 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 713 261.00 | 3 363 862.00 | 1 349 398.00 | 4 713 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 504.00 | | 149 504.00 | 149 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BZ Autres créances | 1 880 562.00 | | 1 880 562.00 | 1 880 562.00 |
CF Disponibilités | 103 312.00 | | 103 312.00 | 103 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 185.00 | | 2 166 185.00 | 2 166 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 879 446.00 | 3 363 862.00 | 3 515 584.00 | 6 879 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 070.00 | 1 641 070.00 | | 1 641 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 680.00 | 56 951.00 | | 68 680.00 |
DG Autres réserves | 423 011.00 | 200 176.00 | | 423 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 504.00 | 234 563.00 | | 240 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 265.00 | 36 531.00 | | 39 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 530.00 | 2 169 291.00 | | 2 412 530.00 |
DP Provisions pour risques | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 714.00 | 1 007 432.00 | | 625 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 729.00 | 70 597.00 | | 89 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 351.00 | 144 628.00 | | 285 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 111.00 | 27 865.00 | | 17 111.00 |
EA Autres dettes | 33 896.00 | 21 709.00 | | 33 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 801.00 | 1 272 232.00 | | 1 051 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 584.00 | 3 492 776.00 | | 3 515 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 693 363.00 | | 41 577.00 | 4 693 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 678.00 | 4 713 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 678.00 | 4 232 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 179.00 | | | 480 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 212 356.00 | | 41 577.00 | 4 212 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118 620.00 | 258 130.00 | 21 678.00 | 3 118 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 056.00 | 1 525.00 | | 22 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 096 564.00 | 256 605.00 | 21 678.00 | 3 096 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
6T Sur comptes clients | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 620.00 | | 830.00 | 9 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 873.00 | | 830.00 | 60 873.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 729.00 | 89 729.00 | | 89 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 818.00 | 129 818.00 | | 129 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VB T. V. A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 851 234.00 | 1 851 234.00 | | 1 851 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 831.00 | 322 766.00 | 276 696.00 | 625 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 718.00 | | | 721 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 196.00 | 1 913 369.00 | 827.00 | 1 914 196.00 |
VW T.V.A. | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 918.00 | 748 853.00 | 276 696.00 | 1 051 918.00 |