| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 413.00 | 21 369.00 | 2 044.00 | 23 413.00 |
AH Fonds commercial | 456 434.00 | | 456 434.00 | 456 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 174.00 | 493 953.00 | 192 221.00 | 686 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 416 029.00 | 2 264 967.00 | 1 151 062.00 | 3 416 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 591 668.00 | 2 789 079.00 | 1 802 589.00 | 4 591 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 258.00 | | 153 258.00 | 153 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 416.00 | | 65 416.00 | 65 416.00 |
BZ Autres créances | 896 159.00 | | 896 159.00 | 896 159.00 |
CF Disponibilités | 214 374.00 | | 214 374.00 | 214 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 726.00 | | 1 356 726.00 | 1 356 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 393.00 | 2 789 079.00 | 3 159 314.00 | 5 948 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 070.00 | 1 641 070.00 | | 1 641 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 156.00 | 27 298.00 | | 38 156.00 |
DG Autres réserves | 87 070.00 | 80 765.00 | | 87 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 832.00 | 217 163.00 | | 257 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 398.00 | 66 106.00 | | 55 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 526.00 | 2 032 402.00 | | 2 079 526.00 |
DP Provisions pour risques | 51 253.00 | 46 269.00 | | 51 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 253.00 | 46 269.00 | | 51 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 797.00 | 469 948.00 | | 460 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 326.00 | 104 213.00 | | 88 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 008.00 | 137 112.00 | | 148 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 272.00 | 8 882.00 | | 17 272.00 |
EA Autres dettes | 314 133.00 | 312 721.00 | | 314 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 536.00 | 1 054 014.00 | | 1 028 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 314.00 | 3 132 685.00 | | 3 159 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
FD Production vendue biens | 2 373 231.00 | | 2 373 231.00 | 2 373 231.00 |
FG Production vendue services | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 789.00 | | 2 398 789.00 | 2 398 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264.00 | 14 717.00 | | 3 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 708.00 | 144 002.00 | | 10 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 318.00 | 11 319.00 | | 11 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 290.00 | 170 039.00 | | 25 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 456.00 | 53 106.00 | | 7 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 456.00 | 53 106.00 | | 7 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 833.00 | 116 933.00 | | 17 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 307.00 | 63 118.00 | | 74 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 981.00 | 2 430 458.00 | | 2 467 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 149.00 | 2 213 294.00 | | 2 210 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 832.00 | 217 163.00 | | 257 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 493 300.00 | | 235 194.00 | 4 493 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 825.00 | 4 591 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 266.00 | 479 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 559.00 | 4 110 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 114.00 | | | 481 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 011 359.00 | | 235 194.00 | 4 011 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 183.00 | 304 490.00 | 134 353.00 | 2 543 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 526.00 | 4 110.00 | 1 266.00 | 18 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524 657.00 | 300 380.00 | 133 087.00 | 2 524 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 269.00 | 4 984.00 | | 46 269.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 87 077.00 | | 11 318.00 | 87 077.00 |
6T Sur comptes clients | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 395.00 | | 11 636.00 | 87 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 664.00 | 4 984.00 | 11 636.00 | 133 664.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 984.00 | 11 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 326.00 | 88 326.00 | | 88 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 945.00 | 88 945.00 | | 88 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 133.00 | 314 133.00 | | 314 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
UX Autres créances clients | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
VB T. V. A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VC Groupe et associés | 865 393.00 | 865 393.00 | | 865 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 797.00 | 137 064.00 | 282 332.00 | 460 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 372.00 | | | 374 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 379.00 | 984 552.00 | 827.00 | 985 379.00 |
VW T.V.A. | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 536.00 | 704 803.00 | 282 332.00 | 1 028 536.00 |