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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
BZ Autres créances | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CF Disponibilités | 162 862.00 | | 162 862.00 | 162 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 230.00 | | 227 230.00 | 227 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 230.00 | | 587 230.00 | 587 230.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 087.00 | 4 577.00 | | 5 087.00 |
DG Autres réserves | 6 648.00 | 26 964.00 | | 6 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 904.00 | 10 194.00 | | 97 904.00 |
DL TOTAL (I) | 461 639.00 | 393 735.00 | | 461 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 964.00 | 19 370.00 | | 101 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 651.00 | 17 885.00 | | 22 651.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 591.00 | 38 467.00 | | 125 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 230.00 | 432 202.00 | | 587 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 690.00 | | 152 690.00 | 152 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 690.00 | | 152 690.00 | 152 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | -4 174.00 | | 4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 160.00 | 113 339.00 | | 253 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 256.00 | 103 144.00 | | 155 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 904.00 | 10 194.00 | | 97 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | | | 119.00 |
VC Groupe et associés | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 101 964.00 | 101 964.00 | | 101 964.00 |
VP Divers | 501.00 | | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 591.00 | 125 591.00 | | 125 591.00 |