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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 770.00 | | 366 770.00 | 366 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BZ Autres créances | 71 771.00 | | 71 771.00 | 71 771.00 |
CF Disponibilités | 151 919.00 | | 151 919.00 | 151 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 181.00 | | 243 181.00 | 243 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 951.00 | | 609 951.00 | 609 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 362 770.00 | | 362 770.00 | 362 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 103 336.00 | 98 918.00 | | 103 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 480.00 | 39 417.00 | | 32 480.00 |
DL TOTAL (I) | 523 015.00 | 525 536.00 | | 523 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 32.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 548.00 | 139 337.00 | | 15 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 459.00 | 1 087.00 | | 5 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 910.00 | 52 661.00 | | 65 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 936.00 | 193 117.00 | | 86 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 951.00 | 718 653.00 | | 609 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 936.00 | 193 117.00 | | 86 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 32.00 | | 19.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 150.00 | | 156 150.00 | 156 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 150.00 | | 156 150.00 | 156 150.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2.00 | 3 207.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 554.00 | 206 006.00 | | 206 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 074.00 | 166 589.00 | | 174 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 480.00 | 39 417.00 | | 32 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 570.00 | | 200.00 | 366 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 570.00 | | 200.00 | 366 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 262.00 | 95 262.00 | | 95 262.00 |
VW T.V.A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 936.00 | 86 936.00 | | 86 936.00 |