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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 859.00 | | 56 859.00 | 56 859.00 |
BZ Autres créances | 95 122.00 | | 95 122.00 | 95 122.00 |
CF Disponibilités | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 927.00 | | 161 927.00 | 161 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 927.00 | | 526 927.00 | 526 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 73 352.00 | 39 439.00 | | 73 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 540.00 | 68 912.00 | | 46 540.00 |
DL TOTAL (I) | 507 091.00 | 495 552.00 | | 507 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 29 003.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 2 319.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 729.00 | 13 791.00 | | 17 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 836.00 | 45 130.00 | | 19 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 927.00 | 540 682.00 | | 526 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 836.00 | 45 130.00 | | 19 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 580.00 | | 154 580.00 | 154 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 580.00 | | 154 580.00 | 154 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 017.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 130.00 | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 994.00 | 218 035.00 | | 195 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 454.00 | 149 123.00 | | 149 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 540.00 | 68 912.00 | | 46 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
VB T. V. A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VC Groupe et associés | 68 451.00 | 68 451.00 | | 68 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 575.00 | 160 575.00 | | 160 575.00 |
VW T.V.A. | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |