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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
BZ Autres créances | 81 228.00 | | 81 228.00 | 81 228.00 |
CF Disponibilités | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 682.00 | | 175 682.00 | 175 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 682.00 | | 540 682.00 | 540 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 5 087.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 39 439.00 | 6 648.00 | | 39 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 912.00 | 97 904.00 | | 68 912.00 |
DL TOTAL (I) | 495 552.00 | 461 639.00 | | 495 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 003.00 | 101 964.00 | | 29 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 960.00 | | 2 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 791.00 | 22 651.00 | | 13 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 130.00 | 125 591.00 | | 45 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 682.00 | 587 230.00 | | 540 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 130.00 | 125 591.00 | | 45 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 671.00 | | 153 671.00 | 153 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 671.00 | | 153 671.00 | 153 671.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 4 545.00 | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 035.00 | 253 160.00 | | 218 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 123.00 | 155 256.00 | | 149 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 912.00 | 97 904.00 | | 68 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | | 5 000.00 | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | 5 000.00 | 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VC Groupe et associés | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
VP Divers | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 132.00 | 123 132.00 | | 123 132.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |