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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 570.00 | | 366 570.00 | 366 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
BZ Autres créances | 83 953.00 | | 83 953.00 | 83 953.00 |
CF Disponibilités | 135 565.00 | | 135 565.00 | 135 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 455.00 | | 259 455.00 | 259 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 025.00 | | 626 025.00 | 626 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 362 570.00 | | 362 570.00 | 362 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 84 891.00 | 73 352.00 | | 84 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 027.00 | 46 540.00 | | 49 027.00 |
DL TOTAL (I) | 521 118.00 | 507 091.00 | | 521 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 244.00 | 137.00 | | 66 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 956.00 | | 1 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 678.00 | 17 729.00 | | 36 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 906.00 | 19 836.00 | | 104 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 025.00 | 526 927.00 | | 626 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 906.00 | 19 836.00 | | 104 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 244.00 | | | 66 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 582.00 | | 155 582.00 | 155 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 582.00 | | 155 582.00 | 155 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 022.00 | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 937.00 | 195 994.00 | | 213 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 910.00 | 149 454.00 | | 164 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 027.00 | 46 540.00 | | 49 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 000.00 | | 12 852.00 | 365 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 282.00 | 366 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 282.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 000.00 | | 1 570.00 | 365 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 119.00 | 119.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VC Groupe et associés | 83 661.00 | 83 661.00 | | 83 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 890.00 | 127 890.00 | | 127 890.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 906.00 | 104 906.00 | | 104 906.00 |