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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 570.00 | | 366 570.00 | 366 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 231.00 | | 65 231.00 | 65 231.00 |
CF Disponibilités | 274 888.00 | | 274 888.00 | 274 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 083.00 | | 352 083.00 | 352 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 653.00 | | 718 653.00 | 718 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 362 570.00 | | 362 570.00 | 362 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 98 918.00 | 84 891.00 | | 98 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 417.00 | 49 027.00 | | 39 417.00 |
DL TOTAL (I) | 525 536.00 | 521 118.00 | | 525 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 18.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 337.00 | 66 244.00 | | 139 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 967.00 | | 1 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 661.00 | 36 678.00 | | 52 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 117.00 | 104 906.00 | | 193 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 653.00 | 626 025.00 | | 718 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 117.00 | 104 906.00 | | 193 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 18.00 | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 337.00 | | | 139 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 365.00 | | 156 365.00 | 156 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 365.00 | | 156 365.00 | 156 365.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 2 997.00 | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 006.00 | 213 937.00 | | 206 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 589.00 | 164 910.00 | | 166 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 417.00 | 49 027.00 | | 39 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 570.00 | | | 366 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 570.00 | | | 366 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 139 337.00 | 139 337.00 | | 139 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 195.00 | 81 195.00 | | 81 195.00 |
VW T.V.A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 117.00 | 193 117.00 | | 193 117.00 |