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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 250.00 | 31 909.00 | 18 341.00 | 50 250.00 |
AH Fonds commercial | 92 666.00 | | 92 666.00 | 92 666.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AP Constructions | 54 662.00 | 42 851.00 | 11 811.00 | 54 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 701.00 | 115 346.00 | 58 355.00 | 173 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 681.00 | 218 601.00 | 188 080.00 | 406 681.00 |
BT Marchandises | 344 333.00 | | 344 333.00 | 344 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 202.00 | 493.00 | 102 709.00 | 103 202.00 |
BZ Autres créances | 55 451.00 | | 55 451.00 | 55 451.00 |
CF Disponibilités | 96 023.00 | | 96 023.00 | 96 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 015.00 | 493.00 | 616 522.00 | 617 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 696.00 | 219 094.00 | 804 602.00 | 1 023 696.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 469.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 345 863.00 | 283 010.00 | | 345 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 600.00 | 62 852.00 | | 35 600.00 |
DK Provisions réglementées | 2 351.00 | 4 082.00 | | 2 351.00 |
DL TOTAL (I) | 484 430.00 | 450 561.00 | | 484 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 031.00 | 18 308.00 | | 49 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642.00 | 4 841.00 | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 097.00 | 199 555.00 | | 170 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 842.00 | 85 249.00 | | 79 842.00 |
EA Autres dettes | 17 560.00 | 244.00 | | 17 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 172.00 | 308 197.00 | | 320 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 602.00 | 758 757.00 | | 804 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 137.00 | 301 477.00 | | 303 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 933.00 | 206.00 | | 13 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 071.00 | | | 403 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 947.00 | | | 159 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 382.00 | | | 236 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 873.00 | 31 031.00 | 41 303.00 | 228 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 132.00 | 12 119.00 | 29 343.00 | 49 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 740.00 | 18 911.00 | 11 960.00 | 179 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 082.00 | 1 083.00 | 2 814.00 | 4 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 082.00 | 1 083.00 | 2 814.00 | 4 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 083.00 | 2 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 097.00 | 170 097.00 | | 170 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 098.00 | 18 062.00 | 17 036.00 | 35 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 856.00 | 176 660.00 | 5 196.00 | 181 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 172.00 | 303 137.00 | 17 036.00 | 320 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
ST Autres comptes | 194 048.00 | | | 194 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 025.00 | | | 581 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 063.00 | | | 381 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 898.00 | | | 345 898.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |