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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 623.00 | 56 808.00 | 8 815.00 | 65 623.00 |
AH Fonds commercial | 92 666.00 | | 92 666.00 | 92 666.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AP Constructions | 126 488.00 | 66 446.00 | 60 042.00 | 126 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 420.00 | 24 602.00 | 818.00 | 25 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 848.00 | 164 776.00 | 25 072.00 | 189 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 919.00 | 319 132.00 | 194 787.00 | 513 919.00 |
BT Marchandises | 420 727.00 | | 420 727.00 | 420 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 672.00 | 3 891.00 | 85 781.00 | 89 672.00 |
BZ Autres créances | 88 241.00 | | 88 241.00 | 88 241.00 |
CF Disponibilités | 321 910.00 | | 321 910.00 | 321 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 811.00 | 3 891.00 | 939 920.00 | 943 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 730.00 | 323 023.00 | 1 134 707.00 | 1 457 730.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 410 969.00 | 408 689.00 | | 410 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 776.00 | 4 780.00 | | 18 776.00 |
DK Provisions réglementées | 1 607.00 | 1 766.00 | | 1 607.00 |
DL TOTAL (I) | 531 968.00 | 515 852.00 | | 531 968.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 738.00 | 72 601.00 | | 247 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 906.00 | 3 938.00 | | 7 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 155.00 | 221 349.00 | | 190 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 562.00 | 84 205.00 | | 134 562.00 |
EA Autres dettes | 12 376.00 | 14 551.00 | | 12 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 739.00 | 396 644.00 | | 592 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 707.00 | 912 495.00 | | 1 134 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 229.00 | 384 646.00 | | 563 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 940.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 296 536.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 340 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 266 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 865.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 953.00 | 407.00 | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | 624.00 | | 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 795.00 | 1 072.00 | | 10 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 795.00 | 1 072.00 | | 10 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 841.00 | -447.00 | | -9 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 489.00 | 3 388 654.00 | | 3 377 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 714.00 | 3 383 874.00 | | 3 358 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 776.00 | 4 780.00 | | 18 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 671.00 | | 31 931.00 | 488 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 683.00 | 513 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 588.00 | 158 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 095.00 | 348 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 410.00 | | 5 467.00 | 156 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 887.00 | | 26 464.00 | 324 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 950.00 | 32 865.00 | 6 683.00 | 292 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 092.00 | 6 304.00 | 3 588.00 | 54 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 858.00 | 26 561.00 | 3 095.00 | 238 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 155.00 | 190 155.00 | | 190 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 924.00 | 74 924.00 | | 74 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 85 003.00 | 85 003.00 | | 85 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 738.00 | 218 228.00 | 29 510.00 | 247 738.00 |
VI Groupe et associés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 655.00 | | | 233 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 078.00 | -1 078.00 | | -1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 836.00 | 201 174.00 | 5 663.00 | 206 836.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 739.00 | 563 229.00 | 29 510.00 | 592 739.00 |