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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 651.00 | 62 228.00 | 6 423.00 | 68 651.00 |
AH Fonds commercial | 92 666.00 | | 92 666.00 | 92 666.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AP Constructions | 106 000.00 | 70 306.00 | 35 694.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 951.00 | 178 386.00 | 12 565.00 | 190 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 562.00 | 342 840.00 | 154 722.00 | 497 562.00 |
BT Marchandises | 483 823.00 | 7 360.00 | 476 463.00 | 483 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 052.00 | | 77 052.00 | 77 052.00 |
BZ Autres créances | 102 734.00 | | 102 734.00 | 102 734.00 |
CF Disponibilités | 167 300.00 | | 167 300.00 | 167 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 812.00 | 7 360.00 | 849 452.00 | 856 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 373.00 | 350 200.00 | 1 004 173.00 | 1 354 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 429 745.00 | 410 969.00 | | 429 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 358.00 | 18 776.00 | | 52 358.00 |
DK Provisions réglementées | 2 165.00 | 1 607.00 | | 2 165.00 |
DL TOTAL (I) | 584 884.00 | 531 968.00 | | 584 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 510.00 | 247 738.00 | | 29 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 807.00 | 7 906.00 | | 20 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 229.00 | 190 155.00 | | 173 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 524.00 | 134 562.00 | | 181 524.00 |
EA Autres dettes | 14 219.00 | 12 376.00 | | 14 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 289.00 | 592 739.00 | | 419 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 173.00 | 1 134 707.00 | | 1 004 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 344.00 | 563 229.00 | | 402 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 465 504.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 503 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 384 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 290.00 | 953.00 | | 10 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 517.00 | 953.00 | | 39 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 278.00 | 10 795.00 | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 865.00 | 10 795.00 | | 31 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 652.00 | -9 841.00 | | 7 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 688.00 | 3 925.00 | | 8 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 155.00 | 3 377 489.00 | | 3 552 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 797.00 | 3 358 714.00 | | 3 499 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 358.00 | 18 776.00 | | 52 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 919.00 | | 10 922.00 | 513 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 279.00 | 497 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 815.00 | 161 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 464.00 | 328 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 290.00 | | 3 842.00 | 158 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 256.00 | | 7 079.00 | 348 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 132.00 | 29 277.00 | 5 569.00 | 319 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 808.00 | 6 234.00 | 815.00 | 56 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 324.00 | 23 043.00 | 4 754.00 | 262 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 607.00 | 848.00 | 290.00 | 1 607.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 360.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 891.00 | 7 360.00 | 3 891.00 | 3 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 498.00 | 8 208.00 | 14 181.00 | 15 498.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 360.00 | 3 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 848.00 | 10 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 230.00 | 173 230.00 | | 173 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 396.00 | 85 396.00 | | 85 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 322.00 | 92 322.00 | | 92 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 77 052.00 | 77 052.00 | | 77 052.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 510.00 | 12 565.00 | 16 945.00 | 29 510.00 |
VI Groupe et associés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 828.00 | | | 217 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 896.00 | 99 896.00 | | 99 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 351.00 | 205 688.00 | 5 663.00 | 211 351.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 289.00 | 402 344.00 | 16 945.00 | 419 289.00 |