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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
AH Fonds commercial | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 058.00 | 9 009.00 | 19 049.00 | 28 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 246.00 | 176 965.00 | 29 281.00 | 206 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 076.00 | 209 621.00 | 65 455.00 | 275 076.00 |
BT Marchandises | 209 462.00 | 4 072.00 | 205 390.00 | 209 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 669.00 | 51 777.00 | 403 892.00 | 455 669.00 |
BZ Autres créances | 126 526.00 | | 126 526.00 | 126 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 140.00 | | 236 140.00 | 236 140.00 |
CF Disponibilités | 341 894.00 | | 341 894.00 | 341 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 514.00 | 55 849.00 | 1 327 665.00 | 1 383 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 591.00 | 265 471.00 | 1 393 120.00 | 1 658 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84.00 | | | 84.00 |
DG Autres réserves | 222 841.00 | | | 222 841.00 |
DH Report à nouveau | 486 278.00 | | | 486 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
DL TOTAL (I) | 796 724.00 | | | 796 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 710.00 | | | 469 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 082.00 | | | 121 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 395.00 | | | 596 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 120.00 | | | 1 393 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 395.00 | | | 596 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409 464.00 | 155 743.00 | 2 565 207.00 | 2 409 464.00 |
FG Production vendue services | 39 792.00 | 1 236.00 | 41 029.00 | 39 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 256.00 | 156 980.00 | 2 606 236.00 | 2 449 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 386.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 830.00 | | | 2 627 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 517.00 | | | 2 594 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 815.00 | | 1 261.00 | 273 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 043.00 | | 1 261.00 | 233 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 662.00 | 16 959.00 | | 192 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 438.00 | 208.00 | | 23 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 223.00 | 16 750.00 | | 169 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
6T Sur comptes clients | 40 391.00 | 11 386.00 | | 40 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 463.00 | 11 386.00 | | 44 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 463.00 | 11 386.00 | | 44 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 710.00 | 469 710.00 | | 469 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
UX Autres créances clients | 399 423.00 | | | 399 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
VB T. V. A. | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
VC Groupe et associés | 65 826.00 | | | 65 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 251.00 | 539 772.00 | 71 479.00 | 611 251.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 395.00 | 596 395.00 | | 596 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
ST Autres comptes | 138 187.00 | | | 138 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 805.00 | | | 488 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 972.00 | | | 359 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 916.00 | | | 326 916.00 |