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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 701.00 | 8 700.00 | 1.00 | 8 701.00 |
AH Fonds commercial | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 165.00 | 28 351.00 | 2 814.00 | 31 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 870.00 | 147 881.00 | 82 989.00 | 230 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 235.00 | 184 932.00 | 127 303.00 | 312 235.00 |
BT Marchandises | 200 268.00 | | 200 268.00 | 200 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 214.00 | 52 548.00 | 516 666.00 | 569 214.00 |
BZ Autres créances | 146 163.00 | | 146 163.00 | 146 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 440.00 | | 200 440.00 | 200 440.00 |
CF Disponibilités | 937 920.00 | | 937 920.00 | 937 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 985.00 | 52 548.00 | 2 009 437.00 | 2 061 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 220.00 | 237 480.00 | 2 136 740.00 | 2 374 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DG Autres réserves | 222 842.00 | 222 842.00 | | 222 842.00 |
DH Report à nouveau | 652 023.00 | 613 182.00 | | 652 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 001.00 | 38 841.00 | | 92 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 256.00 | 929 157.00 | | 1 026 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | 98.00 | | 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 848.00 | 1 070 157.00 | | 719 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 042.00 | 266 126.00 | | 383 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 483.00 | 1 343 153.00 | | 1 110 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 740.00 | 2 272 310.00 | | 2 136 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 708 218.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 797 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 459 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 317.00 | 1 228.00 | | 9 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 464.00 | -1 228.00 | | 68 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 534.00 | 20 477.00 | | 32 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 753.00 | 3 564 286.00 | | 3 901 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 753.00 | 3 525 445.00 | | 3 809 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 000.00 | 38 841.00 | | 92 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 729.00 | | 35 614.00 | 291 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 108.00 | 312 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 108.00 | 262 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 654.00 | | 35 489.00 | 241 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 483.00 | | 125.00 | 39 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 401.00 | 28 337.00 | 7 806.00 | 164 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 701.00 | 28 337.00 | 7 806.00 | 155 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 848.00 | 719 848.00 | | 719 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
UX Autres créances clients | 569 214.00 | 509 081.00 | 60 133.00 | 569 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VP Divers | 146 163.00 | 116 526.00 | 29 637.00 | 146 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 042.00 | 341 330.00 | 41 712.00 | 383 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 966.00 | 633 587.00 | 129 378.00 | 762 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 483.00 | 1 068 771.00 | 41 712.00 | 1 110 483.00 |