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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 701.00 | 8 700.00 | 1.00 | 8 701.00 |
AH Fonds commercial | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 165.00 | 27 552.00 | 3 613.00 | 31 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 489.00 | 128 150.00 | 82 340.00 | 210 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 729.00 | 164 401.00 | 127 327.00 | 291 729.00 |
BT Marchandises | 166 116.00 | | 166 116.00 | 166 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 351.00 | 44 460.00 | 474 892.00 | 519 351.00 |
BZ Autres créances | 68 652.00 | | 68 652.00 | 68 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 157.00 | | 134 157.00 | 134 157.00 |
CF Disponibilités | 1 295 822.00 | | 1 295 822.00 | 1 295 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 835.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 442.00 | 44 460.00 | 2 144 982.00 | 2 189 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 171.00 | 208 861.00 | 2 272 310.00 | 2 481 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DG Autres réserves | 222 842.00 | 222 842.00 | | 222 842.00 |
DH Report à nouveau | 613 182.00 | 594 564.00 | | 613 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 841.00 | 18 617.00 | | 38 841.00 |
DL TOTAL (I) | 929 157.00 | 890 315.00 | | 929 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 84.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 772.00 | 5 522.00 | | 6 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 157.00 | 798 202.00 | | 1 070 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 126.00 | 186 970.00 | | 266 126.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 343 153.00 | 990 902.00 | | 1 343 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 310.00 | 1 881 218.00 | | 2 272 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 463 218.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 543 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 917.00 | |
GE Autres charges | | | 8 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 2 523.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | -2 493.00 | | -1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 477.00 | 6 866.00 | | 20 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 286.00 | 3 621 112.00 | | 3 564 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 445.00 | 3 602 494.00 | | 3 525 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 841.00 | 18 618.00 | | 38 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 755.00 | | 93 410.00 | 215 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 436.00 | 291 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 797.00 | 10 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 639.00 | 241 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 133.00 | | 69 161.00 | 181 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 233.00 | | 24 250.00 | 15 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 749.00 | 29 908.00 | 17 255.00 | 151 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 497.00 | | 8 797.00 | 17 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 251.00 | 29 908.00 | 8 458.00 | 134 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 157.00 | 1 070 157.00 | | 1 070 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 126.00 | 266 126.00 | | 266 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 772.00 | 6 773.00 | | 6 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
UX Autres créances clients | 519 351.00 | 468 924.00 | 50 427.00 | 519 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VP Divers | 68 652.00 | 39 015.00 | 29 637.00 | 68 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 323.00 | 512 776.00 | 119 547.00 | 632 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 153.00 | 1 343 153.00 | | 1 343 153.00 |