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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 498.00 | 17 497.00 | 1.00 | 17 498.00 |
AH Fonds commercial | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 059.00 | 25 312.00 | 2 747.00 | 28 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 075.00 | 108 940.00 | 44 135.00 | 153 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 755.00 | 151 748.00 | 64 006.00 | 215 755.00 |
BT Marchandises | 234 450.00 | | 234 450.00 | 234 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 915.00 | 43 451.00 | 555 465.00 | 598 915.00 |
BZ Autres créances | 71 572.00 | | 71 572.00 | 71 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 127.00 | | 134 127.00 | 134 127.00 |
CF Disponibilités | 813 002.00 | | 813 002.00 | 813 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 662.00 | 43 451.00 | 1 817 211.00 | 1 860 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 417.00 | 195 199.00 | 1 881 218.00 | 2 076 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DG Autres réserves | 222 842.00 | 222 842.00 | | 222 842.00 |
DH Report à nouveau | 594 564.00 | 572 853.00 | | 594 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 617.00 | 21 726.00 | | 18 617.00 |
DL TOTAL (I) | 890 315.00 | 871 713.00 | | 890 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 81.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 202.00 | 523 936.00 | | 798 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 970.00 | 156 483.00 | | 186 970.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 1 958.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 902.00 | 687 981.00 | | 990 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 218.00 | 1 559 694.00 | | 1 881 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 549 884.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 609 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 336 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 2 610.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523.00 | 831.00 | | 2 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 493.00 | 1 778.00 | | -2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | 4 549.00 | | 6 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 112.00 | 2 742 132.00 | | 3 621 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 495.00 | 2 720 406.00 | | 3 602 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 617.00 | 21 726.00 | | 18 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 910.00 | | 19 901.00 | 262 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 056.00 | 215 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 056.00 | 181 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 288.00 | | 19 901.00 | 228 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 294.00 | 17 983.00 | 66 528.00 | 200 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 797.00 | 17 983.00 | 66 528.00 | 182 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 202.00 | 798 202.00 | | 798 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
UX Autres créances clients | 598 915.00 | 549 699.00 | 49 216.00 | 598 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 970.00 | 186 970.00 | | 186 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 571.00 | 41 934.00 | 29 637.00 | 71 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 317.00 | 600 231.00 | 94 086.00 | 694 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 902.00 | 990 902.00 | | 990 902.00 |