| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 497.00 | 17 497.00 | 1.00 | 17 497.00 |
AH Fonds commercial | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 058.00 | 19 877.00 | 8 181.00 | 28 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 229.00 | 162 918.00 | 37 310.00 | 200 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 909.00 | 200 293.00 | 62 616.00 | 262 909.00 |
BT Marchandises | 204 769.00 | 4 072.00 | 200 697.00 | 204 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 607.00 | 43 133.00 | 304 474.00 | 347 607.00 |
BZ Autres créances | 100 303.00 | | 100 303.00 | 100 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 096.00 | | 134 096.00 | 134 096.00 |
CF Disponibilités | 748 074.00 | | 748 074.00 | 748 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 283.00 | 47 205.00 | 1 497 077.00 | 1 544 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 192.00 | 247 498.00 | 1 559 693.00 | 1 807 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DG Autres réserves | 222 841.00 | 222 841.00 | | 222 841.00 |
DH Report à nouveau | 572 853.00 | 519 590.00 | | 572 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 726.00 | 53 262.00 | | 21 726.00 |
DL TOTAL (I) | 871 713.00 | 849 987.00 | | 871 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 88.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 936.00 | 488 120.00 | | 523 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 483.00 | 142 245.00 | | 156 483.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | 1 514.00 | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 980.00 | 637 491.00 | | 687 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 693.00 | 1 487 478.00 | | 1 559 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 980.00 | 637 491.00 | | 687 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 88.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 450 092.00 | 200 837.00 | 2 650 929.00 | 2 450 092.00 |
FG Production vendue services | 50 611.00 | 2 551.00 | 53 162.00 | 50 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 703.00 | 203 388.00 | 2 704 091.00 | 2 500 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 226.00 | |
GE Autres charges | | | 17 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 125.00 | 122.00 | | 3 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 957.00 | 56 987.00 | | 66 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 1 611.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 609.00 | 1 611.00 | | 2 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 494.00 | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 494.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 778.00 | 1 116.00 | | 1 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | 12 609.00 | | 4 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 131.00 | 2 457 443.00 | | 2 742 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 405.00 | 2 404 181.00 | | 2 720 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 726.00 | 53 262.00 | | 21 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 826.00 | | 24 685.00 | 276 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 601.00 | 262 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 150.00 | 19 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 451.00 | 228 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 054.00 | | 24 685.00 | 236 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 650.00 | 15 129.00 | 38 486.00 | 223 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 647.00 | | 6 150.00 | 23 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 003.00 | 15 129.00 | 32 336.00 | 200 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
6T Sur comptes clients | 51 460.00 | 9 226.00 | 17 553.00 | 51 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 532.00 | 9 226.00 | 17 553.00 | 55 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 532.00 | 9 226.00 | 17 553.00 | 55 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 226.00 | 17 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 936.00 | 523 936.00 | | 523 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 753.00 | 65 753.00 | | 65 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 633.00 | 60 633.00 | | 60 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
UX Autres créances clients | 298 771.00 | 298 771.00 | | 298 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 835.00 | | 48 835.00 | 48 835.00 |
VB T. V. A. | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VC Groupe et associés | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 577.00 | 408 508.00 | 64 068.00 | 472 577.00 |
VW T.V.A. | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 980.00 | 687 980.00 | | 687 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
ST Autres comptes | 172 215.00 | | | 172 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 828.00 | | | 91 828.00 |
YT Sous‐traitance | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 242.00 | | | 662 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 577.00 | | | 367 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 218.00 | | | 380 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |