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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
AH Fonds commercial | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 058.00 | 14 443.00 | 13 615.00 | 28 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 995.00 | 185 559.00 | 22 436.00 | 207 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 826.00 | 223 650.00 | 53 176.00 | 276 826.00 |
BT Marchandises | 209 711.00 | 4 072.00 | 205 639.00 | 209 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 598.00 | 51 460.00 | 303 138.00 | 354 598.00 |
BZ Autres créances | 79 670.00 | | 79 670.00 | 79 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 065.00 | | 234 065.00 | 234 065.00 |
CF Disponibilités | 600 070.00 | | 600 070.00 | 600 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 834.00 | 55 532.00 | 1 434 302.00 | 1 489 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 660.00 | 279 182.00 | 1 487 478.00 | 1 766 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84.00 | | | 84.00 |
DG Autres réserves | 222 841.00 | | | 222 841.00 |
DH Report à nouveau | 519 590.00 | | | 519 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 262.00 | | | 53 262.00 |
DL TOTAL (I) | 849 987.00 | | | 849 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 120.00 | | | 488 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 245.00 | | | 142 245.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 491.00 | | | 637 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 478.00 | | | 1 487 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 491.00 | | | 637 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 223 190.00 | 178 891.00 | 2 402 081.00 | 2 223 190.00 |
FG Production vendue services | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 471.00 | 178 891.00 | 2 448 362.00 | 2 269 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122.00 | | | 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 987.00 | | | 56 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 443.00 | | | 2 457 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 181.00 | | | 2 404 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 262.00 | | | 53 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 076.00 | | 1 749.00 | 275 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 305.00 | | 1 749.00 | 234 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 621.00 | 14 028.00 | | 209 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 974.00 | 14 028.00 | | 185 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
6T Sur comptes clients | 51 777.00 | 2 766.00 | 3 083.00 | 51 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 849.00 | 2 766.00 | 3 083.00 | 55 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 849.00 | 2 766.00 | 3 083.00 | 55 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 766.00 | 3 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 120.00 | 488 120.00 | | 488 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 487.00 | 49 487.00 | | 49 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
UX Autres créances clients | 295 837.00 | | | 295 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 760.00 | | | 58 760.00 |
VB T. V. A. | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
VC Groupe et associés | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 221.00 | 387 228.00 | 73 993.00 | 461 221.00 |
VW T.V.A. | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 491.00 | 637 491.00 | | 637 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
ST Autres comptes | 170 524.00 | | | 170 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 199.00 | | | 76 199.00 |
YT Sous‐traitance | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 438.00 | | | 599 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 893.00 | | | 307 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 614.00 | | | 345 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |