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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 103.00 | 54 080.00 | 35 023.00 | 89 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 543.00 | 51 673.00 | 81 870.00 | 133 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 351.00 | 105 753.00 | 205 598.00 | 311 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BT Marchandises | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BZ Autres créances | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CF Disponibilités | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 289.00 | 105 753.00 | 238 536.00 | 344 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 933.00 | -68 147.00 | | -50 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 522.00 | 17 214.00 | | 19 522.00 |
DL TOTAL (I) | -23 411.00 | -42 933.00 | | -23 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 440.00 | 207 460.00 | | 158 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 22 700.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 417.00 | 34 145.00 | | 43 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 090.00 | 47 562.00 | | 38 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 947.00 | 311 867.00 | | 261 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 536.00 | 268 934.00 | | 238 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 679.00 | | 2 175.00 | 310 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 311 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 503.00 | 222 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 454.00 | | 695.00 | 223 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | 1 480.00 | 2 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 440.00 | 74 137.00 | 84 303.00 | 158 440.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 215.00 | 9 470.00 | 3 745.00 | 13 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 947.00 | 177 644.00 | 84 303.00 | 261 947.00 |