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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 653.00 | 71 584.00 | 18 069.00 | 89 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 708.00 | 78 102.00 | 54 605.00 | 132 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 087.00 | 149 686.00 | 161 401.00 | 311 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BT Marchandises | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BZ Autres créances | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CF Disponibilités | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 851.00 | 149 686.00 | 208 165.00 | 357 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 545.00 | -31 411.00 | | -15 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 667.00 | 15 866.00 | | 36 667.00 |
DL TOTAL (I) | 29 122.00 | -7 545.00 | | 29 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 619.00 | 115 964.00 | | 73 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 963.00 | 47 436.00 | | 37 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 462.00 | 39 848.00 | | 45 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 044.00 | 225 248.00 | | 179 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 165.00 | 217 703.00 | | 208 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 369.00 | | 187 369.00 | 187 369.00 |
FD Production vendue biens | 437 171.00 | | 437 171.00 | 437 171.00 |
FG Production vendue services | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 051.00 | | 625 051.00 | 625 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 334.00 | |
GE Autres charges | | | 34 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 35.00 | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | 374.00 | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | 134.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 635.00 | 600 672.00 | | 631 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 968.00 | 584 806.00 | | 594 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 667.00 | 15 866.00 | | 36 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 001.00 | | 4 125.00 | 312 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 039.00 | 311 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 039.00 | 222 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 275.00 | | 4 125.00 | 223 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 398.00 | 21 334.00 | 5 046.00 | 133 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 398.00 | 21 334.00 | 5 046.00 | 133 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 619.00 | 71 435.00 | 2 184.00 | 73 619.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 711.00 | 14 944.00 | 3 766.00 | 18 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 044.00 | 176 859.00 | 2 184.00 | 179 044.00 |