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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 649.00 | 68 046.00 | 21 603.00 | 89 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 626.00 | 65 352.00 | 68 274.00 | 133 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 001.00 | 133 398.00 | 178 603.00 | 312 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BT Marchandises | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BZ Autres créances | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CF Disponibilités | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 101.00 | 133 398.00 | 217 703.00 | 351 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 411.00 | -50 933.00 | | -31 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 866.00 | 19 522.00 | | 15 866.00 |
DL TOTAL (I) | -7 545.00 | -23 411.00 | | -7 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 964.00 | 158 440.00 | | 115 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 436.00 | 43 417.00 | | 47 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 848.00 | 38 090.00 | | 39 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 248.00 | 261 947.00 | | 225 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 703.00 | 238 536.00 | | 217 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 642.00 | | 174 642.00 | 174 642.00 |
FD Production vendue biens | 422 798.00 | | 422 798.00 | 422 798.00 |
FG Production vendue services | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 968.00 | | 597 968.00 | 597 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 889.00 | |
GE Autres charges | | | 34 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 433.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | 208.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 1 640.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | -1 640.00 | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 672.00 | 577 031.00 | | 600 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 806.00 | 557 509.00 | | 584 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 866.00 | 19 522.00 | | 15 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 351.00 | | 1 233.00 | 311 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 312 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 223 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 646.00 | | 1 212.00 | 222 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | 21.00 | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 753.00 | 27 889.00 | 243.00 | 105 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 753.00 | 27 889.00 | 243.00 | 105 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 964.00 | 84 459.00 | 31 505.00 | 115 964.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 644.00 | 13 877.00 | 3 766.00 | 17 644.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 248.00 | 193 743.00 | 31 505.00 | 225 248.00 |