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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 344.00 | 89 616.00 | 42 728.00 | 132 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 065.00 | 106 561.00 | 36 504.00 | 143 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 656.00 | 196 177.00 | 166 479.00 | 362 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
BT Marchandises | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BZ Autres créances | 78 427.00 | | 78 427.00 | 78 427.00 |
CF Disponibilités | 94 029.00 | | 94 029.00 | 94 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 974.00 | | 207 974.00 | 207 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 630.00 | 196 177.00 | 374 453.00 | 570 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 878.00 | 20 322.00 | | 53 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481.00 | 33 556.00 | | 1 481.00 |
DL TOTAL (I) | 64 159.00 | 62 678.00 | | 64 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 962.00 | 48 771.00 | | 194 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 756.00 | 47 138.00 | | 37 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 574.00 | 41 284.00 | | 55 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 295.00 | 159 194.00 | | 310 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 453.00 | 221 872.00 | | 374 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 213 892.00 | |
FD Production vendue biens | | | 466 436.00 | |
FG Production vendue services | | | 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 931.00 | |
GE Autres charges | | | 36 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 3 712.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | 30.00 | | 1 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 994.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 862.00 | 2 718.00 | | -1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 2 429.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 471.00 | 695 640.00 | | 695 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 990.00 | 662 084.00 | | 693 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481.00 | 33 556.00 | | 1 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 785.00 | | 30 351.00 | 333 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 362 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 058.00 | | 30 351.00 | 245 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 246.00 | 25 931.00 | | 170 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 246.00 | 25 931.00 | | 170 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 962.00 | 7 733.00 | 187 229.00 | 194 962.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 257.00 | 80 971.00 | 2 286.00 | 83 257.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 295.00 | 123 065.00 | 187 229.00 | 310 295.00 |