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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 993.00 | 78 493.00 | 23 500.00 | 101 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 065.00 | 91 752.00 | 51 313.00 | 143 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 785.00 | 170 246.00 | 163 539.00 | 333 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BT Marchandises | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BZ Autres créances | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CF Disponibilités | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 332.00 | | 58 332.00 | 58 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 117.00 | 170 246.00 | 221 872.00 | 392 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
DH Report à nouveau | | -15 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 556.00 | 36 667.00 | | 33 556.00 |
DL TOTAL (I) | 62 678.00 | 29 122.00 | | 62 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 771.00 | 73 619.00 | | 70 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 422.00 | 37 963.00 | | 88 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 194.00 | 179 044.00 | | 159 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 872.00 | 208 165.00 | | 221 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 091.00 | | 192 091.00 | 192 091.00 |
FD Production vendue biens | 490 069.00 | | 490 069.00 | 490 069.00 |
FG Production vendue services | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 715.00 | | 682 715.00 | 682 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 214.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 099.00 | |
GE Autres charges | | | 36 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 328.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 1 328.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 718.00 | -1 328.00 | | 2 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 640.00 | 631 635.00 | | 695 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 084.00 | 594 968.00 | | 662 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 556.00 | 36 667.00 | | 33 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 087.00 | | 24 202.00 | 311 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 333 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 245 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 361.00 | | 24 202.00 | 222 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 686.00 | 21 099.00 | 540.00 | 149 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 686.00 | 21 099.00 | 540.00 | 149 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 771.00 | 32 594.00 | 16 177.00 | 48 771.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 746.00 | 11 980.00 | 3 766.00 | 15 746.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |