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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 569.00 | 245 946.00 | 41 623.00 | 287 569.00 |
040 Immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 815.00 | 245 946.00 | 128 870.00 | 374 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
060 Stock marchandises | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
072 Créances – Autres | 125 014.00 | | 125 014.00 | 125 014.00 |
084 Disponibilités | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 476.00 | | 163 476.00 | 163 476.00 |
110 Total général Actif | 538 291.00 | 245 946.00 | 292 346.00 | 538 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 609.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 328.00 | | | 372 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 994.00 | | | 49 994.00 |