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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 338 000.00 | | 1 338 000.00 | 1 338 000.00 |
AP Constructions | 28 641.00 | 2 567.00 | 26 073.00 | 28 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 628.00 | 11 039.00 | 3 588.00 | 14 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 224.00 | 15 257.00 | 1 372 968.00 | 1 388 224.00 |
BT Marchandises | 152 389.00 | | 152 389.00 | 152 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
BZ Autres créances | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CF Disponibilités | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 940.00 | | 247 940.00 | 247 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 165.00 | 15 257.00 | 1 620 908.00 | 1 636 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 493.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 378.00 | 151 352.00 | | 233 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 006.00 | 83 533.00 | | 83 006.00 |
DL TOTAL (I) | 426 384.00 | 343 378.00 | | 426 384.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 889 399.00 | 995 083.00 | | 889 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 126.00 | 124 420.00 | | 110 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 783.00 | 136 328.00 | | 166 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 216.00 | 35 282.00 | | 28 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 524.00 | 1 291 113.00 | | 1 194 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 908.00 | 1 634 491.00 | | 1 620 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 596 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 624 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 301.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 404.00 | 30 034.00 | | 28 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 424.00 | 1 569 496.00 | | 1 631 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 417.00 | 1 485 963.00 | | 1 548 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 006.00 | 83 533.00 | | 83 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 280.00 | 3 977.00 | | 11 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 280.00 | 3 976.00 | | 11 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 783.00 | 166 783.00 | | 166 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 126.00 | 110 126.00 | | 110 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 728.00 | 45 568.00 | 160.00 | 45 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 524.00 | 415 785.00 | 439 544.00 | 1 194 524.00 |