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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 338 000.00 | | 1 338 000.00 | 1 338 000.00 |
AP Constructions | 28 641.00 | 6 150.00 | 22 491.00 | 28 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 1 884.00 | 1 556.00 | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 628.00 | 12 873.00 | 1 755.00 | 14 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 114.00 | 20 907.00 | 1 370 207.00 | 1 391 114.00 |
BT Marchandises | 151 669.00 | 588.00 | 151 081.00 | 151 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
BZ Autres créances | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CF Disponibilités | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 245.00 | 588.00 | 186 657.00 | 187 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 359.00 | 21 495.00 | 1 556 864.00 | 1 578 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 024.00 | 316 384.00 | | 405 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 902.00 | 88 640.00 | | 85 902.00 |
DL TOTAL (I) | 600 926.00 | 515 024.00 | | 600 926.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 679 765.00 | 778 929.00 | | 679 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 308.00 | 97 338.00 | | 82 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 347.00 | 149 589.00 | | 125 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 179.00 | 33 878.00 | | 27 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 938.00 | 1 059 735.00 | | 955 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 864.00 | 1 574 759.00 | | 1 556 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 748.00 | 2 159.00 | | 18 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 748.00 | 2 158.00 | | 18 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 347.00 | 125 347.00 | | 125 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 308.00 | 82 308.00 | | 82 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 104.00 | 122 263.00 | 337 461.00 | 721 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 598.00 | 27 438.00 | 160.00 | 27 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 938.00 | 357 097.00 | 337 461.00 | 955 938.00 |