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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 338 000.00 | | 1 338 000.00 | 1 338 000.00 |
AP Constructions | 28 641.00 | 7 941.00 | 20 699.00 | 28 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 2 140.00 | 1 300.00 | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 628.00 | 13 006.00 | 1 622.00 | 14 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 114.00 | 23 087.00 | 1 368 027.00 | 1 391 114.00 |
BT Marchandises | 139 506.00 | | 139 506.00 | 139 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
BZ Autres créances | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CF Disponibilités | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 980.00 | | 204 980.00 | 204 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 095.00 | 23 087.00 | 1 573 007.00 | 1 596 095.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 490 926.00 | 405 024.00 | | 490 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 783.00 | 85 902.00 | | 69 783.00 |
DL TOTAL (I) | 670 709.00 | 600 926.00 | | 670 709.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 659 954.00 | 679 765.00 | | 659 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 692.00 | 82 308.00 | | 91 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 075.00 | 125 347.00 | | 113 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 578.00 | 27 179.00 | | 37 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 299.00 | 955 938.00 | | 902 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 007.00 | 1 556 864.00 | | 1 573 007.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 907.00 | 2 180.00 | | 20 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 907.00 | 2 180.00 | | 20 907.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 075.00 | 113 075.00 | | 113 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 692.00 | 91 692.00 | | 91 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 954.00 | 59 405.00 | 381 131.00 | 659 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 076.00 | 33 916.00 | 160.00 | 34 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 299.00 | 301 750.00 | 381 131.00 | 902 299.00 |